金价创六年新高,黄金市场为啥如此火爆
金价的火爆其实是有原因的, 正所谓炮神一响,黄金万两!
第一个原因:伊朗与美国的关系紧张
对于近期国际的形式来说,是偏于紧张的!不仅两艘从沙特出发装载石油产品的油轮遭受到了鱼雷的袭击,而且美国的无人机也被伊朗轰了下来,所以说,黄金作为避险产品,立刻给出了反应,出现了大幅上涨的情况。
第二个原因:美联储的降息
另一方面,美联储的降息预期开启,美股股市走了10年牛市,即将进入一个尾声,甚至出现大幅度回调和走熊,给予黄金也有一定的助长攻势。
要知道,历史上几次美国的降息通道一旦打开,往往于是这经济收紧,黄金可是大概率会出现不同幅度的上涨。在美联储开始降息后,黄金出现了较大幅度的上涨,在第1、3、4轮降息周期中,金价分别取得了12.4%、30.3%和17.28%的涨幅。
第三个原因:国际贸易关系冲突
在这几年里,特朗普不断与多国贸易产生摩擦,并且肆无忌惮的加税,导致了整个世界实体经济有所连累,出现下滑,生意难做的影子一直笼罩着大家!那么自然对于整个世界的投资者来说,趋向于谨慎的情绪,自然会布局一些黄金作为避险。
再加上,这几年里,多个国家大量采购黄金,其实也大大加重了市场的担忧和顾忌!
总结
所以说,黄金的走高有一些必然因素,也有人为因素,更有一些情绪使然!但是拉长10-20年的周期来看,其实投资黄金并不能够达到一个升值的目的,反而最乐观的周期里,也只不过是达到一个保值的结果!
如果真的产生了金融危机,经济危机,战争,那么毫无疑问,黄金是最好的投资产品,收益颇高,但是如果未曾发生这样的情况,其实黄金的疯狂上涨是不具备持续性的!也就是说,黄金的短走强可以维持,但是长期来看,依然需要保持谨慎乐观的态度!
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国际金价暴跌,创七年单日跌幅新高,牛市已经结束了吗
本轮黄金价格,牛市理论上已经结束,从美联储的逆回购,到明确缩表,到预期加息,线路已经很明白,美元走强,已是趋势,黄金的跌幅也就开始,除非是第三次世界大战爆发,那么黄金才会强势反弹,目前看这种概率相当的小,可以不抱幻想,洗洗睡吧!
国际金价暴跌,创七年单日跌幅新高。牛市有没有结束我不知道,但是目前的日线是不适合做多的,期货高手会找机会做空。
今天的金价在暴跌之后又有习惯性的反弹,但是今天反弹高度没达到我要求的最少阴半之上,即便是抢反弹,也仅限短线日内操作。如果要从技术上分析,MACD已经死叉,下方空头量能在加大,所以这里其实是个尴尬的位置,做空做多都不合适。
但是说到长线问题,我们从周线可以看到,它在3月13号的大跌之后展开了一段拉升,然后又在6月5号的周线上又下跌,调整了之后,又开始上涨,直到创出2074.71的新高,这也说明金价的上涨,不是我们人为的看多看空。
而今年的特殊环境原因,各国货币超发,也造成了金银价格的上涨。所以我们不能按照惯常思维去考虑问题,而是要尊重市场的走势,是涨是跌,由市场说了算。
我们从月线上看,这个走势就有意思了。可以看到上次的十字星调整是要选方向的,后来市场选择了向上上涨,所以金价顺利的突破了2000美元的大关。
而今天月线又一次来到了上下方向的选择关口,如果像上次选择上涨,我们就看涨,如果它向下选择,我们就看跌。作为交易员,我们应该是没有观点的交易员,需要耐心等待行情自己走出来。它上涨,我们做多,它跌了,我们就做空,交易就是这么简单,不需要猜测。
8月11日国际金价暴跌近100美元,刷新7年单日跌幅新高,但是这并不意味牛市就已经结束了。在2008-2011年这一轮牛市期间也同样出现过暴涨暴跌的情况,这里我们需要知道引起当前价格暴跌的原因以及目前支撑黄金继续走牛的基础有没有改变。
第一,引起金价短期下跌的主要因素。
1,金价走势本身前期涨幅过大,部分多头进行获利了结短期打压黄金价格,包括短周期基金资金出现减持也形成一定的影响。
2,7月非农就业数据靓丽,短期提振美国就业信心,对金价构成打压。
3,美元,美债收益率等短期止跌反弹施压黄金。
4,俄罗斯宣布新冠疫苗上市,提振市场信心市场避险情绪短期缓解。
5,美国新一轮刺激政策迟迟不能出台,量化宽松暂时没有扩大化,改变短时市场预期
整体上短期内市场的情绪有所转变导致黄金出现下跌调整。
第二,牛市基础尚未动摇。
1,全球经济下行趋势短时间内无法直接扭转,目前各个国家已经开始重启,经济有所复苏但是整体情况依旧不太好,尤其美国经济一直受疫情影响,还未出现显著的改变,这方面将促使主要国家一定时间内继续维持量化宽松措施。而且今年以来全球量化宽松规模是最大的,在整个市场流动还未收紧之前,金价依然会获得支撑。
2,疫情尚未有效控制,依然存在不确定性风险。虽然多个国家宣布疫苗研制有积极进展,但是疫苗到量产以及正式上市还是需要时间的,因此疫情到有效控制之前市场仍然存在不确定性风险,这将会继续支撑金价。
3,国际局势方面持续紧张。今年以来中美关系持续紧张,美国11月份将迎来美国大选,不排除美国方面将继续制造中美矛盾转移美国国内民众注意力,这将会使中美之间的关系持续处于紧张状态。国际局势紧张也将继续支撑黄金价格。
第三,黄金价格走势本身小周期进入技术性调整,大方向多头没有改变。
现货黄金周线级别走势
黄金价格走线级别本周以来出现较大下跌幅度,当前价格已经再次反弹1900之上。总体走势呈现长阴之下多头不改的局面。牛市当中暴涨暴跌也不必大惊小怪,在前一轮牛市大涨当中金价也不是一口气涨上去的,因此在当前多头趋势没有改变的情况下,后市调整结束之后国际黄金价格有望再次走高。
综合来讲,国际黄金价格短周期受市场情绪影响较为强烈,目前市场进入技术性调整阶段。当前不能断定牛市已经结束,因为支撑金价的长期基本因素还未完全改变,因此后市黄金价格调整结束之后还有机会再次上行。不过黄金近期走势暴涨暴跌风险极大,在实际交易过程中一定要做好风险控制,不可盲目操作。
国际黄金价格大涨,接近阶段性新高,预示着什么
规避风险的大事件如美伊紧张、英国脱欧等等已经消退,但多国大事对经济的冲击仍然在支撑黄金的避险需求,各机构、投行、央行等持续买入而使黄金大涨。而经济和政治的不确定因素也使同样被视为避险的美元指数也涨到四个多月的高位,己接近100点了,而美元走强不利于美国的通胀目标,预示者美联储可能会下调利率,而很多国家也会跟着下调利率。
黄金是国际上公认的避险工具,不轻易受政局、经济、战争、市场等的影响,具有一定的保值和升值属性。
黄金大涨一般意味着全球进入一个滞胀阶段,其他流通货币贬值,股市等投资领域看衰,世界政局、经济发展不稳定等,但是具体是哪方因素导致黄金大涨以实际为准,也可能是多方因素决定的。
我是财通记,我来说明事情真相
黄金预示着什么?首先理解黄金是避险资产,也就是所有的钱不值钱,但黄金依然可以等于100公斤大米的购买。
而黄金涨只是表象,他的背后是美国国债利率3月期国债和10年期国债倒挂。
下面说人话:就是资本不看好美国经济的未来,美国经济目前还行
上上次倒挂,就是08年美国的次贷危机,你明白啥情况吧?
下面的图就是黄金与美债的走势
避险情绪短期内到了高潮,一方面是现货民间收藏和各国央行的储备,另一方面是期货多头的持续买入推波助澜,就是我们常说的打爆一切空头。期货现货的方向都是指向了黄金的上涨!从期现两方面看就不难理解黄金的大涨了。
金价创2012年以来新高,这一现象预示着什么
北京时间4月14日晚间,伦敦现货黄金价格突破每盎司1740美元美元,创2012年11月13日以来新高。4月15日开盘,伦敦现货黄金价格微跌至每盎司1727.99美元,后绕每盎司1720美元左右震荡。 今日开盘,伦敦现货黄金价格微跌至每盎司1716.93美元后回升。截至发稿,伦敦现货黄金价格已回升至每盎司1724美元左右。
来源:世界黄金协会
4月份以来,现货黄金价格持续上涨,已连续一周保持在每盎司1600美元以上的高位。在投资者热情高涨的当下,现货黄金价格是否还有可能再次攀上每盎司1875.25美元的历史高点?
很多投资对此表示乐观。“近期驱动黄金投资需求的因素或将持续。”世界黄金协会表示。比如,近期,全球利率持续下滑,显著降低了黄金持仓成本。同时,低利率环境也让投资者更愿意投资黄金,而非债券。
这一点,从近期全球黄金的成交量中可以略窥一二。3月份以来,新冠肺炎疫情对全球的经济都产生了深远影响,各类资产价格的波动率也因此而持续上升。在此背景下,数据显示,3月份全球黄金的日均成交量达2,360亿美元,同比增长61%。其中,全球所有地区的黄金ETF基金都出现了强劲的资金流入,黄金ETF基金的资产管理规模增幅,也在一季度创下历史记录。
分地区看,欧洲地区基金的流入为全球最高,总持仓量上升84吨;北美地区基金持仓量则上升了57吨;而亚洲地区基金则在中国黄金ETF驱动下,总持仓量增长9.6吨。
有研究者认为,美联储若在年内将联邦准备金利率降至0,则黄金价格的表现将更为强劲。世界黄金协会报告也显示:在宽松周期中黄金往往表现突出。此外,全球各国政府为应对新冠疫情而颁布的数以万亿计的财政政策或导致高通胀的环境,这有望在长期支撑金价。
在驱动金价上涨因素的支撑下,未来金价有望超过历史高点吗?“若本次趋势与2008年危机期间类似,那么流入全球黄金ETF的金额,在未来几个月将大幅上升。在4月初,我们已看到了这样的迹象。”世界黄金协会表示。
全球各大投资机构也都给出了自己的判断。高盛发布报告认为,金价在未来12个月内可能超过每盎司1800美元。瑞银则更精确地预期,在今年二季度至三季度中,金价将超过每盎司1800美元。而花旗银行则更乐观,其报告认为,金价有望在今年涨至每盎司2000美元。
至本周三中午12时(2020年5月20日),黄金小幅走高,伦敦现货黄金运行于1748.8美元/盎司上方,内盘方面,午后AU2012收涨1.09%至398.44处于历史高位,这一现象说了以下几点:
第一,中期来看,黄金与实际利率负相关,而以美国为主导的全球经济未来大概率陷入阶段性衰退,全球货币政策再次迎来宽松周期,实际利率将持续下行,在这样的背景下,黄金价格将持续上行。全球每一轮经济衰退几乎都伴随着一轮黄金上涨周期。
第二,近期油价由于沙特等国有超预期减产,所以企稳反弹,油价反弹提升通胀预期,所以也进一步支撑金价上涨。(COMEX黄金和原油指数近三天同步上涨)
第三,2020年全球购金央行数量有望大幅增加。根据世界黄金协会微信公众号发布的报告显示,今年全球购买黄金的央行数量有望大幅增加。世界黄金协会最新发布的2020年央行黄金储备调研结果显示,有20%的央行计划在未来12个月增加黄金储备,而在2019年的调研中这一比例仅为8%。随着近年来央行黄金购买量达到创纪录的水平,仅2009年一年就增加了650吨左右,这一增长显得尤为亮眼。
本次调研的关键发现有以下6个方面:
1, 金融和经济压力将关注焦点重新转向黄金;
2,中央银行家们认为“负利率”隐现;
3 ,发达国家与发展中国家的态度存在显著差异
4 ,各国央行认为未来黄金的作用会越来越大;
5, 五分之一的央行预计今年将买入黄金;
6 ,各央行国内黄金存量小幅走高。
第四,美国对华为限制的升级再度提升中美毛衣摩擦的预期,短期市场避险情绪驱动黄金短线加速上行。
人们购买黄金除去炒作以外,就是为了保值,这与美国大量印制美元有关。美元这一世界流通货币的贬值,导致人们担心自己手里的钱也会受到贬值的影响,而黄金作为硬通货,自然就受到了投资者们的热捧。
现在是众说纷纭,有的说美国经济将从此走向衰退,中国将成为世界第一大经济体;也有的说美国经济的衰退只是暂时的,如同2008年的金融危机一样,会迅速恢复繁荣。
一金是一种贵金属。金矿分为浅层的氧化金和深层的硫化金。
二金的全球平均开采成本为1000美元一盎司。三十三盎司一公斤。
三 國际金价每盎司近2000美元,创10年以来最高价。金矿利润平均达到百分之百。
四金价上涨直冲云霄,主要是世界主要國家央行放水,黃金做为避险之船,水涨船高。
说明世界不安全,危机较大。黄金只有在危机的时候才有避险功能,才能上涨。
黄金投资包括很多种,黄金实物、银行的纸黄金、黄金期货、黄金ETF。不建议单独投资黄金,黄金只有避险功能,没有孽息属性。只有在危机时,黄金才有需求,但投资黄金堵方向,也很危险。
建议在配置的框架下投资黄金ETF。但不要买纸黄金、黄金实物,摩擦成本太高。黄金期货也不要碰,参考前段时间的原油宝事件。
铁矿石价格突破近两年新高,钢企利润缩水产能仍上涨,钢价走势如何
看好钢价走势。
钢价走势不要看铁矿石,而且铁矿石价格多半看钢价预期。决定钢价的,是需求与供给的平衡。现在来说,中国钢产能是足够的,即使不够,还有大量潜在产能可以释放,“去产能”并没有去掉产能的能力,而是减少了不必要的过剩产能。那么决定钢价的只有一个标准,就是需求。
去年来说,钢价可以说非常糟糕,这一方面是进出口的低迷,来自外部环境的下行,但是根本原因是国内的基建投资下行了。基建投资的低迷又来自于中央“去杠杆”政/策的泛化,导致很多地方政府债券既不够,又难以发融资平台的城投债,所以最后投资基建的积极性和能力都受到了抑制,钢价由此下行。
但是今年情况不同,政/策主线已经变为保增长,从年初开始地方债已经开始放宽,而社融的回升也刺激了投资的上升。今年可以说基建会有较大的拉升,这对钢价是最有力的支撑。因此铁矿石看到了这个预期,也被拉升了价格而已。
每克600元 金价为何创历史新高
金价上涨的原因有很多。最主要的原因是全球经济形势不确定性加剧,美中贸易战、全球产业链的紊乱、疫情、地缘政治危机等因素都在造成市场的不稳定性,这种不稳定性让投资者开始寻找安全的避风港,从而推动了金价上涨的趋势。
此外还有一些其他的因素,比如通货膨胀预期、利率变化、汇率波动等等。
最主要的原因:三年疫情造成全世界所有国家和地区的经济衰退,或者停滞不前,海量的资本无处可去,而黄金的稀缺性,从古至今都被当做货币使用,资本一拥而上,造成金价一直攀升。
油价创一年新高!原油价格“加油”涨,咋回事
国际原因一方面欧佩克组织一直坚持减产政策控制原油供给以在一定程度抵消疫情原因引发的需求端减少,在美国页岩油生产商大规模复苏之前,欧佩克组织对国际原油市场还是有很大影响力,其次美元持续贬值不断推出刺激法案带动以美元计价的大宗商品走高,原油首当其冲,美原油库存连续两周录的下降,对本已强势的油价再次强支撑,国内油价以破六,照这个趋势下去,国内油价将很快破7,甚至在不久将来重返8元时代也不是难事。
石油是国际战略资源,因此石油价格变化不完全遵守所谓的市场供需关系,而往往是世界大国博弈和操纵的结果。
当前,美国和俄罗斯是世界上最大的两个油气资源出口国,而中国是最大的油气进口国,美俄联手操纵油价,不仅是经济上的收益,更是国际政治格局的新变化。
中国要小心!
铁矿石价格半年的时间涨幅接近一倍,价格创5年新高,是什么原因造成的
2013年底铁矿石由980多元经历了两年的下跌,最低跌到280多元,高低价相差3倍多,而今年由年初的不到500元每吨上涨到最高900多元,将近一倍的差价,这些巨大的差价背后,最根本的原因都是供求关系的矛盾造成的。但由于铁矿石市场的特殊关系,供求关系的矛盾容易被资本放大,从而加速对价格的影响。
了解过铁矿石市场的人都应该知道,我国是世界第一大铁矿石进口国,每年都需要进口大量的铁矿石原料,国内虽然有矿山,但纯度好的铁矿产量占比并不多,需要靠进口来满足。
而国际优质铁矿石大部分都掌握在淡水河谷、力拓和必和必拓等三巨头手中,国内公司参股的矿山不是亏损停产就是未成气候,因此价格深受资源方的控制,在这个垄断市场中议价能力并不强。
在这种背景下,三大矿山公司只要出现影响矿山产能的事件,影响海运量,就会形成强烈的基本面事件,如今年就出现了淡水河谷溃坝事件,和澳洲飓风事件,让几大矿山公司出示减产的预期数据,对市场形成预期冲击。
而铁矿石还是全球大宗商品之一,在金融市场上有相应的产品,基本面的走向会吸引资本对价格进行追逐,从而对价格的影响起到催化的作用。
由于对进口铁矿石的依赖关系,国内的价格不会与国外的价格走势切割,两者的走势几乎是一致的,因此虽然不排除国内有资本对铁矿石进行价格的影响,但也离不开国际上这种商品的供求关系,供求关系是影响流通商品价格的本质因素。
至于这种供求关系的背后有没有人为的推手,人为制造这种紧张的供求矛盾,在这种垄断型的市场中也很难说。以上内容仅代表个人立场。
铁矿石价格半年时间涨幅接近一倍,创五年新高,有由多方面组成的。
影响商品价格最基本的要素是供给与需求
1)、供给方面
2019年1月26日,巴西淡水河谷公司发生严重的矿难事故。巴西淡水河谷公司采取了一系列措施,关闭、暂停了多座矿坑,直接影响产能9000万吨。早前的3月29日,淡水河谷宣布其2019年铁矿石预估销量为3.07亿吨-3.32亿吨,较原计划下降超17%。
3月初,澳大利亚发生飓风,造成了巨大的破坏。飓风造成力拓公司对中国铁矿石发运量出现下滑。。
力拓在6月18日宣布,今年的铁矿发运目标从3.33亿-3.43亿吨下调到3.2亿-3.3亿吨,降幅约4%。
这是力拓第二次下调今年的铁矿石发运目标。今年4月,力拓已将下调3.38亿-3.5亿吨的原目标,减少了1800万-2000万吨发运量,降幅超过5%。
2)、需求方面
铁矿石是钢铁生产的重要原料,中国钢铁产业年产量达到10亿吨,需求非常强劲。随着前几年共给侧改革,去产能、取缔地调钢、环保限产等一系列组合正常。钢厂利润大幅提升,每吨刚才利润在500-1000元之间,及时铁矿石涨价,影响了部分利润,但还处于盈利状态。所以钢厂生产积极性很高,对铁矿石需求非常大。
3)、港口库存持续下滑
由于海外铁矿石运往中国的时间大概需要40多天。矿难和飓风的双重影响,直接导致了4月底,国内港口库存连续下降,直逼1.2亿吨的业界警戒线。
4)、金融属性
五一黄金周期间,金价能否突破历史新高?大家怎么看
目前看黄金还处在一个上升趋势,因为疫情全球的金融危机形成,黄金作为一个通用货币,注备避险的属性,美国经济的动向,一系列的降息,石油下跌,长期肯定看涨,要等到全球经济复苏,可能会回到比较合理的一个价格
黄金价格和五一黄金周没什么关系,因为实物消费对金价的支撑有限,而且今年因为疫情影响黄金食物消费下降大概20%。
影响黄金价格的从宏观上来说主要有两个因素,避险和通胀。避险影响一般是暂时的而且并不是绝对的,就像前一段时间的黄金暴跌,恰好是全球疫情发生后股市暴跌流动性枯竭,抛售黄金导致,这时候避险就不是我们通常所理解的了。
而后黄金价格大幅反弹,是因为美联储无限qe和各国央行降息引起的通胀预期导致。现在黄金正在一个关键点上,其实也是基本面的一个变盘的点,如果疫情短期得以控制,油价股市回升通胀预期增加,那黄金短线有限回调长线看涨。如果疫情不好控制需求减缓,引发金融危机美股欧债再次崩盘,流动性减弱,黄金可能会再次见新低,长期看涨。